Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,43 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,46 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 43.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,45 |
| Max Oggi | 100,46 |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 101,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
| Rateo Lordo | 1,60417 |
| Rateo Netto | 1,40365 |
| Duration modificata | 3,21 |
| Prezzo di riferimento | 100,49 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US00828EFD67 |
| Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/12/24 |
| Denominazione | Afdb Social Fx 3.5% Sep29 Usd |
| Codice Strumento | 3247806 |
| Data Godimento | 18/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/24 |
| Scadenza | 18/09/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |