Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,85 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 102,50 |
| Max Anno | 104,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,17 |
| Rateo Lordo | 1,83978 |
| Rateo Netto | 1,60981 |
| Duration modificata | 1,5 |
| Prezzo di riferimento | 102,94 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | NZIBDDT021C7 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.050.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.625% Feb28 Nzd |
| Codice Strumento | 2829927 |
| Data Godimento | 02/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/02/23 |
| Scadenza | 02/02/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |