103,31
+0,54%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 14.58.22
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,46 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | SWAP 5Y |
| Apertura | 103,31 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 103,31 |
| Max Oggi | 103,31 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,76 |
| Rateo Lordo | 1,93288 |
| Rateo Netto | 1,43033 |
| Duration modificata | 3,64 |
| Prezzo di riferimento | 102,78 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005640260 |
| Emittente | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 18/03/25 |
| Denominazione | Mediobanca Sustain Mc Sep35 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 3381176 |
| Data Godimento | 18/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/25 |
| Scadenza | 18/09/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 4,75% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento con frequenza annuale dal 18/09/25 fino al 18/09/30, il tasso EUR SWAP 5Y maggiorato di uno spread su base annua dello 1,75%, per le cedole in pagamento con frequenza annnuale dal 18/09/31 fino a scadenza. Il tasso EUR SWAP 5Y รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 18/09/30 alla pagina Bloomberg "EUAMDB05 Index" . |