Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,22 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,06 |
Max Anno | 104,01 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,85 |
Rateo Lordo | 0,77541 |
Rateo Netto | 0,67848 |
Duration modificata | 10,17 |
Prezzo di riferimento | 99,08 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138010765 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.382.167.706 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb38 Sc Eur |
Codice Strumento | 719565 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/38 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |