Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 70,74891 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 69,95 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 69,95 |
| Max Oggi | 69,95 |
| Min Anno | 68,66 |
| Max Anno | 84,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,84 |
| Rateo Lordo | 0,91233 |
| Rateo Netto | 0,79829 |
| Duration modificata | 14,47 |
| Prezzo di riferimento | 69,76 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400NEF3 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 17.612.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
| Denominazione | Oat Green Fx 3% Jun49 Eur |
| Codice Strumento | 2791578 |
| Data Godimento | 25/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/23 |
| Scadenza | 25/06/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |