Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,70 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,82 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 67.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,66 |
| Max Oggi | 94,82 |
| Min Anno | 94,26 |
| Max Anno | 99,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
| Rateo Lordo | 0,77911 |
| Rateo Netto | 0,68172 |
| Duration modificata | 8,15 |
| Prezzo di riferimento | 94,6 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 67.000
| 16:57:57 | 94,66 | +0,15% |
| 16:57:57 | 94,66 | +0,15% |
| 16:04:24 | 94,75 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EV1G4 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/06/26 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.125% Jul36 Eur |
| Codice Strumento | 50204161 |
| Data Godimento | 09/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/06/26 |
| Scadenza | 15/07/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |