Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,97091 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 46.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,78 |
| Max Oggi | 99,03 |
| Min Anno | 97,74 |
| Max Anno | 101,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,43 |
| Rateo Lordo | 0,88356 |
| Rateo Netto | 0,77312 |
| Duration modificata | 4,29 |
| Prezzo di riferimento | 98,9 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 46.000
| 12:55:38 | 99,03 | +0,13% |
| 11:45:09 | 98,78 | -0,12% |
| 10:46:14 | 99,00 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG781 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.5% Feb31 Eur |
| Codice Strumento | 3673393 |
| Data Godimento | 23/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/25 |
| Scadenza | 17/02/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |