Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,2683 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,22 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,22 |
| Max Oggi | 96,22 |
| Min Anno | 95,50 |
| Max Anno | 101,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 1,63699 |
| Rateo Netto | 1,43237 |
| Duration modificata | 3,97 |
| Prezzo di riferimento | 96,17 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG781 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.5% Feb31 Eur |
| Codice Strumento | 3673393 |
| Data Godimento | 23/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/25 |
| Scadenza | 17/02/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |