Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,14 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,07 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,07 |
| Max Oggi | 98,08 |
| Min Anno | 97,74 |
| Max Anno | 101,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 0,52055 |
| Rateo Netto | 0,45548 |
| Duration modificata | 4,42 |
| Prezzo di riferimento | 97,99 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG781 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.5% Feb31 Eur |
| Codice Strumento | 3673393 |
| Data Godimento | 23/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/25 |
| Scadenza | 17/02/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |