Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,71 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,26 |
| Volume Ultimo | 51.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,23 |
| Max Oggi | 98,27 |
| Min Anno | 96,43 |
| Max Anno | 99,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,5 |
| Rateo Lordo | 0,29452 |
| Rateo Netto | 0,25771 |
| Duration modificata | 5,38 |
| Prezzo di riferimento | 98,23 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 120.000
| 14:40:48 | 98,23 | +0,00% |
| 14:40:48 | 98,23 | +0,00% |
| 10:46:15 | 98,27 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D7ZW2 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.5% May32 Eur |
| Codice Strumento | 3383446 |
| Data Godimento | 11/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/03/25 |
| Scadenza | 14/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |