Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,58961 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,75 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 74.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,75 |
| Max Oggi | 94,77 |
| Min Anno | 94,12 |
| Max Anno | 99,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
| Rateo Lordo | 1,04795 |
| Rateo Netto | 0,91696 |
| Duration modificata | 5,04 |
| Prezzo di riferimento | 94,57 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 74.000
| 16:38:14 | 94,75 | +0,06% |
| 15:31:18 | 94,77 | +0,08% |
| 15:31:03 | 94,75 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D7ZW2 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.5% May32 Eur |
| Codice Strumento | 3383446 |
| Data Godimento | 11/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/03/25 |
| Scadenza | 14/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |