Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,50 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,18 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,18 |
| Max Oggi | 97,18 |
| Min Anno | 98,40 |
| Max Anno | 102,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 2,83048 |
| Rateo Netto | 2,47667 |
| Duration modificata | 2,91 |
| Prezzo di riferimento | 99,6 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LTF25 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.625% Jul29 Nok |
| Codice Strumento | 2793890 |
| Data Godimento | 23/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/24 |
| Scadenza | 23/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |