Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,51 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,66 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,66 |
| Max Oggi | 100,66 |
| Min Anno | 98,49 |
| Max Anno | 100,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
| Rateo Lordo | 0,37021 |
| Rateo Netto | 0,32393 |
| Duration modificata | 7,73 |
| Prezzo di riferimento | 100,88 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L72Y4 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.875% Jan35 Eur |
| Codice Strumento | 3315638 |
| Data Godimento | 15/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/25 |
| Scadenza | 15/01/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |