Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 85,82 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 85,00 |
Volume Ultimo | 95.000 |
Volume totale | 95.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 85,00 |
Max Oggi | 85,00 |
Min Anno | 83,00 |
Max Anno | 87,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | 1,57104 |
Rateo Netto | 1,37466 |
Duration modificata | 18,92 |
Prezzo di riferimento | 84,88 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DT4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 2,5% Ot52 Eur |
Codice Strumento | 949752 |
Data Godimento | 20/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 20/09/22 |
Scadenza | 04/10/52 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |