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74,33
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/06/26 17.16.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 73,99 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 74,26 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 15.645 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 74,26 |
| Max Oggi | 74,33 |
| Min Anno | 71,58 |
| Max Anno | 75,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
| Rateo Lordo | 0,15562 |
| Rateo Netto | 0,13617 |
| Duration modificata | 10,02 |
| Prezzo di riferimento | 74,22 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4C42 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 12.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/10/21 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 0,4% Fb37 Eur |
| Codice Strumento | 902959 |
| Data Godimento | 19/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/10/21 |
| Scadenza | 04/02/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
| Descrizione Payout |