Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,0087 |
| Data Pr Ufficiale | 09/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,05 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,98 |
| Max Oggi | 100,05 |
| Min Anno | 99,64 |
| Max Anno | 101,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,58 |
| Rateo Lordo | 2,06557 |
| Rateo Netto | 1,80737 |
| Duration modificata | 2,16 |
| Prezzo di riferimento | 100,08 |
| Data di riferimento | 09/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 105.000
| 15:47:09 | 100,05 | -0,03% |
| 15:44:24 | 99,98 | -0,10% |
| 14:40:58 | 100,01 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1GVVF8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/11 |
| Denominazione | European Union St26 Eur 3 |
| Codice Strumento | 693802 |
| Data Godimento | 29/09/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/11 |
| Scadenza | 04/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |