Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,62 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,37 |
| Rateo Lordo | 0,09581 |
| Rateo Netto | 0,08383 |
| Duration modificata | 9,11 |
| Prezzo di riferimento | 100,62 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | CH1564488612 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 240.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/26 |
| Denominazione | Poland Green Fx 1.6425% Jun36 Chf |
| Codice Strumento | 50206975 |
| Data Godimento | 05/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/26 |
| Scadenza | 05/06/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,6425 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,6425% del valore nominale del prestito. |