Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,04 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,47 |
| Rateo Lordo | 0,24375 |
| Rateo Netto | 0,21328 |
| Duration modificata | 8,36 |
| Prezzo di riferimento | 101,04 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | CH1466688350 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 180.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/09/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 0.675% Jul34 Chf |
| Codice Strumento | 3651096 |
| Data Godimento | 28/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/07/25 |
| Scadenza | 28/07/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,675 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0,675% del valore nominale del prestito. |