Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,63 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,76 |
| Rateo Lordo | 0,45733 |
| Rateo Netto | 0,40016 |
| Duration modificata | 13,5 |
| Prezzo di riferimento | 99,63 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | CH1415780118 |
| Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 220.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/05/25 |
| Denominazione | Austria Green Fx 0.84% May40 Chf |
| Codice Strumento | 3512479 |
| Data Godimento | 22/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/25 |
| Scadenza | 22/05/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,84 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0,84% del valore nominale del prestito. |