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100,45
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/01/26 12.17.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,46265 |
| Data Pr Ufficiale | 15/01/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,35 |
| Volume Ultimo | 84.000 |
| Volume totale | 116.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 100,35 |
| Max Oggi | 100,70 |
| Min Anno | 99,98 |
| Max Anno | 100,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
| Rateo Lordo | 0,08508 |
| Rateo Netto | 0,07445 |
| Duration modificata | 1,84 |
| Prezzo di riferimento | 100,34 |
| Data di riferimento | 16/01/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 116.000
| 12:17:16 | 100,45 | +0,09% |
| 12:16:59 | 100,40 | +0,04% |
| 10:24:10 | 100,40 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0295509 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud |
| Codice Strumento | 972675 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |