Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud
99,47
-0,46%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/04/26 17.04.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,04577 |
| Data Pr Ufficiale | 27/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,53 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 802.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,46 |
| Max Oggi | 99,53 |
| Min Anno | 98,52 |
| Max Anno | 100,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,92 |
| Rateo Lordo | 1,2884 |
| Rateo Netto | 1,12735 |
| Duration modificata | 1,58 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 27/04/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 802.000
| 17:04:59 | 99,47 | -0,46% |
| 17:04:59 | 99,46 | -0,47% |
| 16:52:49 | 99,50 | -0,43% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0295509 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud |
| Codice Strumento | 972675 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |