Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,25 |
Data Pr Ufficiale | 12/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,46 |
Rateo Lordo | 2,80616 |
Rateo Netto | 2,07656 |
Duration modificata | 6,81 |
Prezzo di riferimento | 104,98 |
Data di riferimento | 13/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2613472963 |
Emittente | HERA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 600.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/04/23 |
Denominazione | Hera Sdg Linked Tf 4,25% Ap33 Call Eur |
Codice Strumento | 981316 |
Data Godimento | 20/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 20/04/23 |
Scadenza | 20/04/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
Descrizione Payout |