Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,01
Data Pr Ufficiale 29/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,58
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,23
Rateo Lordo 4,72044
Rateo Netto 3,49313
Duration modificata 6,87
Prezzo di riferimento 105,93
Data di riferimento 01/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2609970848
Emittente ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Garante -
Subordinazione Q
Tipologia
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 200.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment PM
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/04/23
Denominazione Generali Green Tf 5,399% Ap33 Subt2 Call
Codice Strumento 981317
Data Godimento 20/04/23
Data Stacco prima Cedola 20/04/23
Scadenza 20/04/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 5,399
Tasso Cedola su base Annua 5,399
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Generali Green Tf 5,399% Ap33 Subt2 Call


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