Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,15 |
Data Pr Ufficiale | 26/09/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 0,12807 |
Rateo Netto | 0,09477 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 26/09/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2364001078 |
Emittente | A2A S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/09/21 |
Denominazione | A2a Slb Tf 0,625% Lg31 Call Eur |
Codice Strumento | 899320 |
Data Godimento | 15/07/21 |
Data Stacco prima Cedola | 15/07/21 |
Data Godimento | 15/07/22 |
Scadenza | 15/07/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 9 |
Tasso Prossima Cedola | 0,625 |