Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,09 |
| Data Pr Ufficiale | 28/11/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,28 |
| Rateo Lordo | 0,26127 |
| Rateo Netto | 0,19334 |
| Duration modificata | 7,38 |
| Prezzo di riferimento | 101,09 |
| Data di riferimento | 28/11/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2358231798 |
| Emittente | Snam S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/07/21 |
| Denominazione | Snam Transition Tf 0,625% Gn31 Call Eur |
| Codice Strumento | 895519 |
| Data Godimento | 30/06/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/06/21 |
| Scadenza | 30/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |