Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,09 |
Data Pr Ufficiale | 05/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,52 |
Rateo Lordo | 0,2226 |
Rateo Netto | 0,16472 |
Duration modificata | 6,27 |
Prezzo di riferimento | 82 |
Data di riferimento | 05/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2358231798 |
Emittente | Snam S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/07/21 |
Denominazione | Snam Transition Tf 0,625% Gn31 Call Eur |
Codice Strumento | 895519 |
Data Godimento | 30/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 30/06/21 |
Scadenza | 30/06/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
Descrizione Payout |