Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,09
Data Pr Ufficiale 11/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,59
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,38
Rateo Lordo 0,0274
Rateo Netto 0,02028
Duration modificata 6,58
Prezzo di riferimento 82
Data di riferimento 12/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2358231798
Emittente Snam S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment PM
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/07/21
Denominazione Snam Transition Tf 0,625% Gn31 Call Eur
Codice Strumento 895519
Data Godimento 30/06/21
Data Stacco prima Cedola 30/06/21
Scadenza 30/06/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,625
Tasso Cedola su base Annua 0,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Snam Transition Tf 0,625% Gn31 Call Eur


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