Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,80 |
Data Pr Ufficiale | 26/09/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,91 |
Rateo Lordo | 0,42123 |
Rateo Netto | 0,31171 |
Duration modificata | 7,64 |
Prezzo di riferimento | 74,53 |
Data di riferimento | 26/09/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2357754097 |
Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/06/21 |
Denominazione | Generali Sustainable 1,713% Gn32 T2 Call |
Codice Strumento | 893518 |
Data Godimento | 30/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 30/06/21 |
Data Godimento | 30/06/22 |
Scadenza | 30/06/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 9 |
Tasso Prossima Cedola | 1,713 |