Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 81,00
Data Pr Ufficiale 26/09/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 80,50
Max Anno 82,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo
Rendimento effettivo a scadenza netto
Rateo Lordo 0,825
Rateo Netto 0,6105
Duration modificata
Prezzo di riferimento
Data di riferimento 26/09/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2355600110
Emittente Il Sole 24 ORE S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 45.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Access Milan Professional Segment PM
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 01/11/21
Denominazione Sole 24 Ore Tf 4,95% Lg28 Call Eur
Codice Strumento 904028
Data Godimento 29/07/21
Data Stacco prima Cedola 29/07/21
Data Godimento 29/07/22
Scadenza 29/07/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 8
Tasso Prossima Cedola


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