Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,00 |
Data Pr Ufficiale | 03/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 80,00 |
Max Anno | 93,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,62 |
Rateo Lordo | 0,96288 |
Rateo Netto | 0,71253 |
Duration modificata | 3,33 |
Prezzo di riferimento | 96,58 |
Data di riferimento | 04/10/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2355600110 |
Emittente | Il Sole 24 ORE S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 45.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/11/21 |
Denominazione | Sole 24 Ore Tf 4,95% Lg28 Call Eur |
Codice Strumento | 904028 |
Data Godimento | 29/07/21 |
Data Stacco prima Cedola | 29/07/21 |
Scadenza | 29/07/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,95 |
Descrizione Payout |