90,50
-1,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/04/24 13.20.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,00 |
| Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,50 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 90,50 |
| Max Oggi | 90,50 |
| Min Anno | 80,00 |
| Max Anno | 93,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,93 |
| Rateo Lordo | 3,66516 |
| Rateo Netto | 2,71222 |
| Duration modificata | 3,53 |
| Prezzo di riferimento | 91,5 |
| Data di riferimento | 23/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2355600110 |
| Emittente | Il Sole 24 ORE S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 45.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/21 |
| Denominazione | Sole 24 Ore Tf 4,95% Lg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 904028 |
| Data Godimento | 29/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/21 |
| Scadenza | 29/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,95 |
| Descrizione Payout |