Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 90,00
Data Pr Ufficiale 18/04/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 80,00
Max Anno 93,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo
Rendimento effettivo a scadenza netto
Rateo Lordo 3,63811
Rateo Netto 2,6922
Duration modificata
Prezzo di riferimento
Data di riferimento 19/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2355600110
Emittente Il Sole 24 ORE S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 45.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment PM
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 01/11/21
Denominazione Sole 24 Ore Tf 4,95% Lg28 Call Eur
Codice Strumento 904028
Data Godimento 29/07/21
Data Stacco prima Cedola 29/07/21
Scadenza 29/07/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,95
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Sole 24 Ore Tf 4,95% Lg28 Call Eur


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