Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 81,00 |
| Data Pr Ufficiale | 26/09/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 80,50 |
| Max Anno | 82,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 0,825 |
| Rateo Netto | 0,6105 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 26/09/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2355600110 |
| Emittente | Il Sole 24 ORE S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 45.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/21 |
| Denominazione | Sole 24 Ore Tf 4,95% Lg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 904028 |
| Data Godimento | 29/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/21 |
| Data Godimento | 29/07/22 |
| Scadenza | 29/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 8 |
| Tasso Prossima Cedola |