Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,24 |
Data Pr Ufficiale | 30/11/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,32 |
Rateo Lordo | 0,12568 |
Rateo Netto | 0,093 |
Duration modificata | 3,8 |
Prezzo di riferimento | 101,57 |
Data di riferimento | 01/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2244418609 |
Emittente | ENEL FINANCE INTERNATIONAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/10/20 |
Denominazione | Efi Sdg Linked Tf 1% Ot27 Call Gbp |
Codice Strumento | 874372 |
Data Godimento | 20/10/20 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/20 |
Scadenza | 20/10/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |