Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,94 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,82 |
Rateo Lordo | 0,2459 |
Rateo Netto | 0,18197 |
Duration modificata | 3,55 |
Prezzo di riferimento | 89,35 |
Data di riferimento | 05/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2227196404 |
Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/09/20 |
Denominazione | Mediobanca Green Bond Tf 1% St27 Eur |
Codice Strumento | 871558 |
Data Godimento | 08/09/20 |
Data Stacco prima Cedola | 08/09/20 |
Scadenza | 08/09/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |