Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,49 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,52 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
Rateo Lordo | 1,92462 |
Rateo Netto | 1,42422 |
Duration modificata | 6,24 |
Prezzo di riferimento | 87,34 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2201857534 |
Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 600.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/07/20 |
Denominazione | Generali Green Tf 2,429% Lg31 Tier2 Call |
Codice Strumento | 869166 |
Data Godimento | 14/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 14/07/20 |
Scadenza | 14/07/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,429 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,429 |
Descrizione Payout |