Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,60 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 79,25 |
Max Anno | 86,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,06 |
Rateo Lordo | 0,96231 |
Rateo Netto | 0,71211 |
Duration modificata | 6,6 |
Prezzo di riferimento | 85,44 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2201857534 |
Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 600.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/07/20 |
Denominazione | Generali Green Tf 2,429% Lg31 Tier2 Call |
Codice Strumento | 869166 |
Data Godimento | 14/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 14/07/20 |
Scadenza | 14/07/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,429 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,429 |
Descrizione Payout |