Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,50 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
Rateo Lordo | 0,78596 |
Rateo Netto | 0,58161 |
Duration modificata | 10,83 |
Prezzo di riferimento | 72,05 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2066706735 |
Emittente | ENEL FINANCE INTERNATIONAL |
Garante | Enel S.p.A. |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/10/19 |
Credit Event |
Denominazione | Efi Sdg Linked Tf 1,125% Ot34 Call Eur |
Codice Strumento | 851720 |
Data Godimento | 17/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 17/10/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 17/10/21 |
Scadenza | 17/10/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,125 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pari all'1,125% del valore nominale del prestito, pagabili il 17 ottobre di ciascun anno di vita del prestito fino a scadenza. Inoltre, รจ prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all'interno del Final Terms. |