Prezzo ufficiale 99,65
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,16
Max Anno 99,65
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,53
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,85
Rateo Lordo 1,54795
Rateo Netto 1,14548
Duration modificata 7,26
Prezzo di riferimento 92,61
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1909186451
Emittente ING GROEP
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/12/18
Credit Event
Denominazione Ing Groep Tf 2,5% Nv30 Eur
Codice Strumento 841888
Data Godimento 15/11/18
Data Stacco prima Cedola 15/11/19
Data Ultima Cedola Pagata 15/11/21
Scadenza 15/11/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,50
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,50% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Ing Groep Tf 2,5% Nv30 Eur


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