Prezzo ufficiale 111,83
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,98
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,44
Rateo Lordo 1,60685
Rateo Netto 1,18907
Duration modificata 5,79
Prezzo di riferimento 106,89
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1886403200
Emittente BRITISH TELECOMMUNICATIONS
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/10/18
Credit Event
Denominazione Bt Tf 2,125% St28 Call Eur
Codice Strumento 839272
Data Godimento 26/09/18
Data Stacco prima Cedola 26/09/19
Data Ultima Cedola Pagata 26/09/21
Scadenza 26/09/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,125
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,125% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Bt Tf 2,125% St28 Call Eur


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