| Prezzo ufficiale | 107,19 |
| Data Pr Ufficiale | 23/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
| Rateo Lordo | 1,43836 |
| Rateo Netto | 1,06439 |
| Duration modificata | 5,66 |
| Prezzo di riferimento | 92,06 |
| Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1881593971 |
| Emittente | COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/18 |
| Credit Event |
| Denominazione | Comp Gobain Tf 1,875% St28 Eur |
| Codice Strumento | 838139 |
| Data Godimento | 21/09/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/19 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 21/09/21 |
| Scadenza | 21/09/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,875 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all'1,875% del valore nominale del prestito. |