Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,46 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
| Rateo Lordo | 0,14726 |
| Rateo Netto | 0,10897 |
| Duration modificata | 2,75 |
| Prezzo di riferimento | 93,96 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1877595444 |
| Emittente | HEINEKEN N.V. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/09/18 |
| Denominazione | Heineken Tf 1,25% Mz27 Call Eur |
| Codice Strumento | 838079 |
| Data Godimento | 17/09/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/09/18 |
| Scadenza | 17/03/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |