Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,04 |
| Rateo Lordo | 1,6665 |
| Rateo Netto | 1,23321 |
| Duration modificata | 0,47 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005556391 |
| Emittente | IFIS NPL 2021-1 SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 515.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 31/07/23 |
| Denominazione | Ifis Npl 21 Tv Eur6m+2,8 Ge60 Abs Call |
| Codice Strumento | 994959 |
| Data Godimento | 28/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/07/23 |
| Scadenza | 31/01/60 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 3,37003 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,666 |
| Descrizione Payout |