Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.8
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,59
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,44
Rateo Lordo 0,06139
Rateo Netto 0,04543
Duration modificata 0,25
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005474132
Emittente HVL BOLZANO 2
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 308.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 17/12/21
Credit Event
Denominazione Hvl Bz 2 Tv Eur3m+0,8 Ot50 Abs Sts Call
Codice Strumento 908492
Data Godimento 17/12/21
Data Stacco prima Cedola 22/04/22
Data Ultima Cedola Pagata 22/04/22
Scadenza 22/10/50
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,22
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 22 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,80%. In nessun caso il valore della somma dell'Euribor a 3 mesi e spread potrà  essere negativa. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Hvl Bz 2 Tv Eur3m+0,8 Ot50 Abs Sts Call


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