Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 1 M + 1.2
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 1
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,74
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 0,08
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005473258
Emittente IGLOO SPV
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 29.400.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 30/12/21
Credit Event
Denominazione Igloo Spv Tv Eur1m+1,2 Dc31 Abs A2 Call
Codice Strumento 909414
Data Godimento 16/12/21
Data Stacco prima Cedola 28/01/22
Data Ultima Cedola Pagata 28/01/22
Scadenza 28/12/31
Periodicità cedola Mensile
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola 0,579
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili mensilmente in via posticipata il 28 di ogni mese, come pari al tasso Euribor a 1 mese, maggiorato di uno spread pari all'1,20%. In nessun caso il valore della somma dell'Euribor a 1 mese e spread potrà  essere negativa. Il tasso Euribor a 1 Mese è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. Un importo aggiuntivo di interessi può essere pagato.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Igloo Spv Tv Eur1m+1,2 Dc31 Abs A2 Call


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