| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | EURIBOR 1 M + 1.2 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,74 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,08 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005473241 |
| Emittente | IGLOO SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 105.300.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 30/12/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Igloo Spv Tv Eur1m+1,2 Dc31 Abs A1 Call |
| Codice Strumento | 909413 |
| Data Godimento | 16/12/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/12/31 |
| Periodicità cedola | Mensile |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Prossima Cedola | 0,579 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili mensilmente in via posticipata il 28 di ogni mese, come pari al tasso Euribor a 1 mese, maggiorato di uno spread pari all'1,20%. In nessun caso il valore della somma dell'Euribor a 1 mese e spread potrà essere negativa. Il tasso Euribor a 1 Mese è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. Un importo aggiuntivo di interessi può essere pagato. |