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› Aporti Eur6m+2,8 Ge43 Abs Npl Amort Call
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6 M + 2.8 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
| Rateo Lordo | 1,15889 |
| Rateo Netto | 0,85758 |
| Duration modificata | 0,49 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005451254 |
| Emittente | APORTI |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 57.973.860,14 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Aporti Eur6m+2,8 Ge43 Abs Npl Amort Call |
| Codice Strumento | 894692 |
| Data Godimento | 28/06/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/01/22 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 31/01/22 |
| Scadenza | 31/01/43 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 1,39222 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili semestralmente in via posticipata l'ultimo giorno dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 2,80%. In nessun caso il valore dell'Euribor a 6 mesi potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 6 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |