Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 6 M + 2.8
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,09
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,28
Rateo Lordo 1,15889
Rateo Netto 0,85758
Duration modificata 0,49
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005451254
Emittente APORTI
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 57.973.860,14
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 08/07/21
Credit Event
Denominazione Aporti Eur6m+2,8 Ge43 Abs Npl Amort Call
Codice Strumento 894692
Data Godimento 28/06/21
Data Stacco prima Cedola 31/01/22
Data Ultima Cedola Pagata 31/01/22
Scadenza 31/01/43
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 1,39222
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili semestralmente in via posticipata l'ultimo giorno dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 2,80%. In nessun caso il valore dell'Euribor a 6 mesi potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 6 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Aporti Eur6m+2,8 Ge43 Abs Npl Amort Call


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