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Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | EURIBOR 6 M + 2.8 |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
Rateo Lordo | 1,15889 |
Rateo Netto | 0,85758 |
Duration modificata | 0,49 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005451254 |
Emittente | APORTI |
Garante | - |
Subordinazione | ABS |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 57.973.860,14 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 08/07/21 |
Credit Event |
Denominazione | Aporti Eur6m+2,8 Ge43 Abs Npl Amort Call |
Codice Strumento | 894692 |
Data Godimento | 28/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 31/01/22 |
Data Ultima Cedola Pagata | 31/01/22 |
Scadenza | 31/01/43 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 1,39222 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'ABS frutta interessi annui lordi, pagabili semestralmente in via posticipata l'ultimo giorno dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 2,80%. In nessun caso il valore dell'Euribor a 6 mesi potrà essere negativo. Il tasso Euribor a 6 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |