Informazioni Sostenibili

SDG 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH SDG 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 99,99
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,17
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,95
Rateo Lordo 0,74795
Rateo Netto 0,55348
Duration modificata 6,57
Prezzo di riferimento 84,99
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005451197
Emittente Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 05/07/21
Credit Event
Denominazione Cdp Social Bond Tf 0,75% Gn29 Eur
Codice Strumento 894001
Data Godimento 30/06/21
Data Stacco prima Cedola 30/06/22
Data Ultima Cedola Pagata
Scadenza 30/06/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,75
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cdp Social Bond Tf 0,75% Gn29 Eur


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