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› Access Milan › Cdp Social Bond Tf 0,75% Gn29 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 81,32 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 81,32 |
| Max Anno | 81,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,51 |
| Rateo Lordo | 0,32377 |
| Rateo Netto | 0,23959 |
| Duration modificata | 5,26 |
| Prezzo di riferimento | 85,25 |
| Data di riferimento | 01/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005451197 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Access Milan |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 05/07/21 |
| Denominazione | Cdp Social Bond Tf 0,75% Gn29 Eur |
| Codice Strumento | 894001 |
| Data Godimento | 30/06/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/06/21 |
| Scadenza | 30/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |