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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 81,32 |
Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 81,32 |
Max Anno | 81,32 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,51 |
Rateo Lordo | 0,32377 |
Rateo Netto | 0,23959 |
Duration modificata | 5,26 |
Prezzo di riferimento | 85,25 |
Data di riferimento | 01/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005451197 |
Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 05/07/21 |
Denominazione | Cdp Social Bond Tf 0,75% Gn29 Eur |
Codice Strumento | 894001 |
Data Godimento | 30/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 30/06/21 |
Scadenza | 30/06/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |