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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,3 |
| Rateo Lordo | 0,06889 |
| Rateo Netto | 0,05098 |
| Duration modificata | 26,22 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005450710 |
| Emittente | LANTERNA FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 320.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Lanterna 0,4%Ap50 Abs Sts Social Amc Eur |
| Codice Strumento | 893802 |
| Data Godimento | 30/06/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/10/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/04/22 |
| Scadenza | 28/04/50 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 0,40 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari allo 0,40% del valore nominale dell'ABS. |