Informazioni Sostenibili

SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING SDG 4: QUALITY EDUCATION SDG 1: NO POVERTY SDG 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,41
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,3
Rateo Lordo 0,06889
Rateo Netto 0,05098
Duration modificata 26,22
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005450710
Emittente LANTERNA FINANCE
Garante -
Subordinazione ABS
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 320.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 01/07/21
Credit Event
Denominazione Lanterna 0,4%Ap50 Abs Sts Social Amc Eur
Codice Strumento 893802
Data Godimento 30/06/21
Data Stacco prima Cedola 28/10/21
Data Ultima Cedola Pagata 28/04/22
Scadenza 28/04/50
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 0,40
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari allo 0,40% del valore nominale dell'ABS.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Lanterna 0,4%Ap50 Abs Sts Social Amc Eur


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