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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,3 |
Rateo Lordo | 0,06889 |
Rateo Netto | 0,05098 |
Duration modificata | 26,22 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005450710 |
Emittente | LANTERNA FINANCE |
Garante | - |
Subordinazione | ABS |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 320.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 01/07/21 |
Credit Event |
Denominazione | Lanterna 0,4%Ap50 Abs Sts Social Amc Eur |
Codice Strumento | 893802 |
Data Godimento | 30/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 28/10/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 28/04/22 |
Scadenza | 28/04/50 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 0,40 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari allo 0,40% del valore nominale dell'ABS. |