Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | EURIBOR 6 M + 2.5 |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,42 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,01 |
Rateo Lordo | 0,19444 |
Rateo Netto | 0,14389 |
Duration modificata | 0,47 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005446528 |
Emittente | PALATINO SPV |
Garante | - |
Subordinazione | ABS |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 135.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/06/21 |
Credit Event |
Denominazione | Palatino Tv Eur6m+2,5 Dc45 Abs Call |
Codice Strumento | 893498 |
Data Godimento | 25/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 01/12/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/06/22 |
Scadenza | 01/12/45 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 2,50 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le ABS fruttano interessi annui lordi, pagabili semestralmente in via posticipata il primo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, come pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 2,50%. In nessun caso il valore della cedola potrĂ essere minore di 2,50%. Il tasso Euribor a 6 Mesi rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |