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› Galadriel 10% Gn31 Abs Sts J2 Amort Call
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,49 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,4 |
Rateo Lordo | 0,05556 |
Rateo Netto | 0,04111 |
Duration modificata | 5,12 |
Prezzo di riferimento | 90,67 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005443616 |
Emittente | GALADRIEL SPE |
Garante | - |
Subordinazione | ABS |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.600.865,15 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 13/05/21 |
Credit Event |
Denominazione | Galadriel 10% Gn31 Abs Sts J2 Amort Call |
Codice Strumento | 889971 |
Data Godimento | 13/05/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/06/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 27/06/22 |
Scadenza | 25/06/31 |
Periodicità cedola | Mensile |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Prossima Cedola | 10,00 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base mensile, รจ pari al 10% del valore nominale del prestito a cui va sommato l'eventuale Additional Return. |