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› Galadriel 10% Gn31 Abs Sts J2 Amort Call
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,4 |
| Rateo Lordo | 0,05556 |
| Rateo Netto | 0,04111 |
| Duration modificata | 5,12 |
| Prezzo di riferimento | 90,67 |
| Data di riferimento | 27/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005443616 |
| Emittente | GALADRIEL SPE |
| Garante | - |
| Subordinazione | ABS |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.600.865,15 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Galadriel 10% Gn31 Abs Sts J2 Amort Call |
| Codice Strumento | 889971 |
| Data Godimento | 13/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 27/06/22 |
| Scadenza | 25/06/31 |
| Periodicità cedola | Mensile |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Prossima Cedola | 10,00 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base mensile, รจ pari al 10% del valore nominale del prestito a cui va sommato l'eventuale Additional Return. |