Prezzo ufficiale 104,71
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 4.05
Apertura 103,01
Volume Ultimo 250.000
Volume totale 500.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 103,01
Max Oggi 103,70
Min Anno 101,50
Max Anno 109,88
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,07
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,08
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 0,24
Prezzo di riferimento 103,68
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 500.000
16:52:35 103,7 +0,10%
12:39:16 103,01 -0,57%

Info Strumento

Codice Isin IT0005412256
Emittente INTESA SANPAOLO
Garante -
Subordinazione TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 590.500.000
Lotto Minimo 250.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 29/06/20
Credit Event
Denominazione Intsanpaolo Tv Eur3m+4,05 Gn27 Sub Tier2
Codice Strumento 868469
Data Godimento 29/06/20
Data Stacco prima Cedola 29/09/20
Data Ultima Cedola Pagata 29/03/22
Scadenza 29/06/27
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,88925
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I titoli fruttano interessi trimestrali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 4 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari al 4,05% pagabili il 29 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Intsanpaolo Tv Eur3m+4,05 Gn27 Sub Tier2


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