Prezzo ufficiale 99,08
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 2.06
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 95,00
Max Anno 100,28
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,63
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,14
Rateo Lordo 0,08618
Rateo Netto 0,06377
Duration modificata 0,24
Prezzo di riferimento 96,78
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005390825
Emittente INTESA SANPAOLO
Garante -
Subordinazione TIER II
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 188.000.000
Lotto Minimo 250.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 11/12/19
Credit Event
Denominazione Intsanpaolo Tv Eur3m+2,06 Dc26 Tier2 Eur
Codice Strumento 853775
Data Godimento 11/12/19
Data Stacco prima Cedola 11/03/20
Data Ultima Cedola Pagata 11/06/22
Scadenza 11/12/26
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,4405
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I titoli fruttano interessi trimestrali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 4 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 2,06% pagabili l'11 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Intsanpaolo Tv Eur3m+2,06 Dc26 Tier2 Eur


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