Informazioni Sostenibili

SDG 4: QUALITY EDUCATION SDG 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Social Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 106,65
Data Pr Ufficiale 23/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,41
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,83
Rateo Lordo 0,57637
Rateo Netto 0,42651
Duration modificata 3,53
Prezzo di riferimento 98,97
Data di riferimento 24/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005366460
Emittente Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/03/19
Credit Event
Denominazione Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur
Codice Strumento 845167
Data Godimento 21/03/19
Data Stacco prima Cedola 21/03/20
Data Ultima Cedola Pagata 21/03/22
Scadenza 21/03/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,125
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.125% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur


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