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› Access Milan › Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,85 |
| Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,30 |
| Max Anno | 96,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
| Rateo Lordo | 1,5444 |
| Rateo Netto | 1,14286 |
| Duration modificata | 2,14 |
| Prezzo di riferimento | 97,21 |
| Data di riferimento | 08/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005366460 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Access Milan |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 28/03/19 |
| Denominazione | Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur |
| Codice Strumento | 845167 |
| Data Godimento | 21/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/03/19 |
| Scadenza | 21/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |