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› Euronext Access Milan › Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,29 |
Data Pr Ufficiale | 07/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,29 |
Max Anno | 98,29 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
Rateo Lordo | 1,37397 |
Rateo Netto | 1,01674 |
Duration modificata | 1,3 |
Prezzo di riferimento | 98,91 |
Data di riferimento | 08/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005366460 |
Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 28/03/19 |
Denominazione | Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur |
Codice Strumento | 845167 |
Data Godimento | 21/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 21/03/19 |
Scadenza | 21/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
Descrizione Payout |