Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,85
Data Pr Ufficiale 23/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,48
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,9
Rateo Lordo 1,99146
Rateo Netto 1,47368
Duration modificata 1,94
Prezzo di riferimento 97,32
Data di riferimento 23/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005366460
Emittente CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/03/19
Denominazione Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur
Codice Strumento 845167
Data Godimento 21/03/19
Data Stacco prima Cedola 21/03/19
Scadenza 21/03/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,125
Tasso Cedola su base Annua 2,125
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cdp Social Bond Tf 2,125% Mz26 Eur


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