Prezzo ufficiale | 110,46 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,78 |
Rateo Lordo | 0,6004 |
Rateo Netto | 0,4443 |
Duration modificata | 9,43 |
Prezzo di riferimento | 110,46 |
Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005329682 |
Emittente | Cassa depositi e prestiti S.p.A. |
Garante | Repubblica Italiana |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/11/19 |
Credit Event |
Denominazione | Cdp Tf 2,428% Mz33 Eur |
Codice Strumento | 852777 |
Data Godimento | 29/03/18 |
Data Stacco prima Cedola | 29/09/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 29/03/22 |
Scadenza | 29/03/33 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,214 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari al 2,428% del valore nominale del prestito. |