| Prezzo ufficiale | 110,46 |
| Data Pr Ufficiale | 20/01/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,82 |
| Rateo Lordo | 0,79145 |
| Rateo Netto | 0,58567 |
| Duration modificata | 9,73 |
| Prezzo di riferimento | 110,46 |
| Data di riferimento | 21/01/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005329682 |
| Emittente | Cassa depositi e prestiti S.p.A. |
| Garante | Repubblica Italiana |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 11/11/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Cdp Tf 2,428% Mz33 Eur |
| Codice Strumento | 852777 |
| Data Godimento | 29/03/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/18 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 29/09/21 |
| Scadenza | 29/03/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,214 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
Legenda
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari al 2,428% del valore nominale del prestito. |