Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 72,80 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 68,00 |
Max Anno | 76,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 15,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 14,7 |
Rateo Lordo | 0,51099 |
Rateo Netto | 0,37813 |
Duration modificata | 2,31 |
Prezzo di riferimento | 71,75 |
Data di riferimento | 27/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005038382 |
Emittente | TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 28/07/14 |
Denominazione | Trevi Group Tf Dc26 Eur |
Codice Strumento | 762819 |
Data Godimento | 28/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 28/07/14 |
Scadenza | 31/12/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |