Prezzo ufficiale 72,00
Data Pr Ufficiale 13/05/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 72,00
Max Anno 74,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 25,28
Rendimento effettivo a scadenza netto 24,48
Rateo Lordo 0,76243
Rateo Netto 0,5642
Duration modificata 2,01
Prezzo di riferimento 59
Data di riferimento 16/05/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005038382
Emittente TREVI GROUP
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 50.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/07/14
Credit Event Failure to Pay
Denominazione Trevi Group Tf Dc24 Eur
Codice Strumento 762819
Data Godimento 28/07/14
Data Stacco prima Cedola 28/07/15
Data Ultima Cedola Pagata 31/12/21
Scadenza 31/12/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 2,00
Call N.D
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Trevi Group Tf Dc24 Eur


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