Prezzo ufficiale 74,10
Data Pr Ufficiale 25/11/21
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 58,00
Max Anno 83,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 11,37
Rendimento effettivo a scadenza netto 10,73
Rateo Lordo 0,83152
Rateo Netto 0,61532
Duration modificata 2,67
Prezzo di riferimento 76,77
Data di riferimento 26/11/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005038382
Emittente TREVI GROUP
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 50.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 28/07/14
Credit Event Failure to Pay
Denominazione Trevi Group Tf Dc24 Eur
Codice Strumento 762819
Data Godimento 28/07/14
Data Stacco prima Cedola 28/07/15
Data Ultima Cedola Pagata 30/06/21
Scadenza 31/12/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 2,00
Call N.D
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Legenda
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 5,25% del valore nominale del prestito.§The coupon amount, paid on a annual basis, is equal to 5.25% of the nominal value of the bond.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Trevi Group Tf Dc24 Eur


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