Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,16333 |
| Data Pr Ufficiale | 05/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,79 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 158.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 105,25 |
| Max Oggi | 105,80 |
| Min Anno | 104,19 |
| Max Anno | 106,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
| Rateo Lordo | 2,36979 |
| Rateo Netto | 2,07357 |
| Duration modificata | 7,6 |
| Prezzo di riferimento | 105,24 |
| Data di riferimento | 06/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 158.000
| 15:27:39 | 105,62 | +0,28% |
| 15:27:34 | 105,62 | +0,28% |
| 14:56:23 | 105,62 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785DV50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 36 Usd 4,875 |
| Codice Strumento | 439430 |
| Data Godimento | 02/03/06 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/03/06 |
| Scadenza | 15/02/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout |