100,09
+0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 16.49.48
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,83315 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,95 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 861.000 |
| Numero Contratti | 64 |
| Min Oggi | 99,95 |
| Max Oggi | 100,13 |
| Min Anno | 98,99 |
| Max Anno | 99,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,29 |
| Rateo Lordo | 0,06319 |
| Rateo Netto | 0,04676 |
| Duration modificata | 3,43 |
| Prezzo di riferimento | 100,01 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 64
Quantità Totale: 861.000
| 16:49:48 | 100,09 | +0,25% |
| 16:49:48 | 100,09 | +0,25% |
| 16:49:48 | 100,06 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005730020 |
| Emittente | Generalfinance S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 12/10/26 |
| Denominazione | Genfinance Fx 5.75% Oct30 Call Eur |
| Codice Strumento | 50382029 |
| Data Godimento | 12/10/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/26 |
| Scadenza | 12/10/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 12 Aprile e 12 Ottobre, รจ pari al tasso del 5,75% del valore nominale del prestito. |