Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,01197
Data Pr Ufficiale 13/02/25
Indicizzazione EURIBOR 3M
Apertura 100,94
Volume Ultimo 9.000
Volume totale 321.000
Numero Contratti 28
Min Oggi 100,80
Max Oggi 101,12
Min Anno 99,71
Max Anno 101,23
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,75
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,49
Rateo Lordo 1,25292
Rateo Netto 0,92716
Duration modificata 1,26
Prezzo di riferimento 100,92
Data di riferimento 14/02/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 28   Quantità Totale: 321.000
17:24:03 100,80 -0,21%
17:24:03 100,81 -0,20%
17:24:03 100,82 -0,19%

Info Strumento

Codice Isin IT0005621450
Emittente UniCredit S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 140.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 15/11/24
Denominazione Unicredit Spa Mc Nov37 Eur
Codice Strumento 3204431
Data Godimento 15/11/24
Data Stacco prima Cedola 15/11/24
Scadenza 15/11/37
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,85
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati il 15/11 di ogni anno, come di seguito indicato: 4,85% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 15/11/2025 fino al 15/11/2026, il 200% dell''Euribor 3M per le cedole in pagamento dal 15/11/2027 fino a scadenza. E'' previsto un cap al 4,85%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Unicredit Spa Mc Nov37 Eur


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