Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,01197 |
Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 100,94 |
Volume Ultimo | 9.000 |
Volume totale | 321.000 |
Numero Contratti | 28 |
Min Oggi | 100,80 |
Max Oggi | 101,12 |
Min Anno | 99,71 |
Max Anno | 101,23 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,49 |
Rateo Lordo | 1,25292 |
Rateo Netto | 0,92716 |
Duration modificata | 1,26 |
Prezzo di riferimento | 100,92 |
Data di riferimento | 14/02/2025 |
Numero Contratti: 28
Quantità Totale: 321.000
17:24:03 | 100,80 | -0,21% |
17:24:03 | 100,81 | -0,20% |
17:24:03 | 100,82 | -0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005621450 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 140.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 15/11/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Mc Nov37 Eur |
Codice Strumento | 3204431 |
Data Godimento | 15/11/24 |
Data Stacco prima Cedola | 15/11/24 |
Scadenza | 15/11/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,85 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati il 15/11 di ogni anno, come di seguito indicato: 4,85% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 15/11/2025 fino al 15/11/2026, il 200% dell''Euribor 3M per le cedole in pagamento dal 15/11/2027 fino a scadenza. E'' previsto un cap al 4,85%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |